| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1138 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.380.345,49 | 2.872.107,08 | 3.191.815,36 | 3.060.637,21 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11381 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.380.345,49 | 2.872.107,08 | 3.191.815,36 | 3.060.637,21 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 115 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 54.711.124,47 | 55.674.986,10 | 5.488.641,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1156 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 54.711.124,47 | 55.674.986,10 | 5.488.641,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11561 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 53.799.868,88 | 54.783.991,00 | 5.468.381,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11562 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 911.255,59 | 890.995,10 | 20.260,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 119 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.238.839,99 | 6.344.543,35 | 6.796.406,28 | 1.786.977,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1191 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 120.952,60 | 107.310,08 | 130.641,62 | 97.621,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11911 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 120.952,60 | 107.310,08 | 130.641,62 | 97.621,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1194 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 253.398,43 | 253.398,43 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11941 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 253.398,43 | 253.398,43 | 27.515,03 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1197 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 128.445,47 | 1.087.105,81 | 1.084.499,38 | 131.051,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11971 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 128.445,47 | 1.087.105,81 | 1.084.499,38 | 131.051,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.961.926,89 | 4.896.729,03 | 5.327.866,85 | 1.530.789,07 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.961.926,89 | 4.896.729,03 | 5.327.866,85 | 1.530.789,07 |
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