| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC IPARANA | -1.100.941,90 | 1.181.416,58 | 1.342.870,20 | -939.488,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1911E+11 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | -84.927,53 | 4.415,95 | 13.759,49 | -75.583,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1911E+11 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | -45.466,96 | 771,90 | 4.712,35 | -41.526,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1941E+11 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | -27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | -27.515,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1971E+11 | VALE TRANSPORTES | -122.903,00 | 148.659,20 | 130.967,90 | -140.594,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | -2.314,52 | 0,00 | 661,14 | -1.653,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | -2.774,15 | 0,00 | 2.774,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | -72.298,83 | 980,79 | 772,13 | -72.507,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPTU | -5.267,14 | 0,00 | 5.267,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -104.214,79 | 20.441,07 | 73.623,57 | -51.032,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | -1.450,86 | 2.613,00 | 518,09 | -3.545,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | -85.369,92 | 1.303.428,50 | 247.019,00 | -1.141.779,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1981E+11 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | -14.708,61 | 1.666,00 | 12.914,66 | -3.459,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2111E+11 | DEPOSITOS JUDICIAIS | -2.887.462,87 | 164.623,43 | 0,00 | -3.052.086,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2122E+11 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | -635.000,00 | 0,00 | 0,00 | -635.000,00 |
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