| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | -146.680,89 | 122.717,12 | 94.076,64 | -118.040,41 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | -28.192,24 | 28.191,75 | 23.360,57 | -23.361,06 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | SESC - INSS S/PJ | -403.503,75 | 403.520,14 | 353.556,15 | -353.539,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | SESC - IRRF S/PJ | -38.626,46 | 31.168,59 | 22.360,08 | -29.817,95 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | SESC - IRRF S/PESSOA FISICA | -10.041,01 | 9.533,69 | 9.610,36 | -10.117,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | -95.659,65 | 96.292,84 | 88.666,27 | -88.033,08 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | -37.748,30 | 37.748,30 | 39.454,38 | -39.454,38 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | -7.684,65 | 7.684,65 | 5.841,76 | -5.841,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | -32.884,58 | 32.884,58 | 42.415,97 | -42.415,97 |
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