| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 71.845,05 | 25.166.424,85 | 25.159.399,21 | 78.870,69 |
| 09.setembro | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 67,38 | 126,00 | 42,00 | 151,38 |
| 09.setembro | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 1.266,69 | 453,25 | 91,00 | 1.628,94 |
| 09.setembro | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 2.423,57 | 364,00 | 2.451,07 | 336,50 |
| 09.setembro | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 59,73 | 364,00 | 91,00 | 332,73 |
| 09.setembro | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 21.052,08 | 129.732,65 | 0,00 | 150.784,73 |
| 09.setembro | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 41.515,60 | 1.843.076,11 | 1.831.342,04 | 53.249,67 |
| 09.setembro | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 25,58 | 2.462,00 | 2.191,50 | 296,08 |
| 09.setembro | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 58,62 | 364,00 | 149,66 | 272,96 |
| 09.setembro | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 0,00 | 251,83 |
| 09.setembro | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 58,30 | 396,00 | 99,00 | 355,30 |
| 09.setembro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 16.864,62 | 1.154.186,02 | 1.150.480,00 | 20.570,64 |
| 09.setembro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.898.980,85 | 2.898.980,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 0,00 | 325,20 | 78,15 | 247,05 |
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.524.329,10 | 12.473.511,40 | 10.995.166,08 | 104.002.674,40 |
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