| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.524.329,10 | 12.473.511,40 | 10.995.166,08 | 104.002.674,40 |
| 09.setembro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 9.082.260,33 | 12.039.862,39 | 10.995.166,08 | 10.126.956,64 |
| 09.setembro | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.439.539,91 | 30.042,64 | 0,00 | 5.469.582,55 |
| 09.setembro | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.427.141,45 | 48.263,28 | 0,00 | 10.475.404,73 |
| 09.setembro | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.917.521,76 | 195.489,79 | 0,00 | 42.113.011,55 |
| 09.setembro | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.324.074,72 | 91.958,65 | 0,00 | 20.416.033,37 |
| 09.setembro | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.333.790,93 | 67.894,65 | 0,00 | 15.401.685,58 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 58.118,14 | 29.262.976,81 | 29.224.307,65 | 96.787,30 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 58.118,14 | 29.262.976,81 | 29.224.307,65 | 96.787,30 |
| 09.setembro | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131012268 | SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 0,00 | 325,20 | 325,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1113101340 | SESC -SEDE | 56.384,79 | 29.213.762,52 | 29.175.794,21 | 94.353,10 |
| 09.setembro | 2019 | 111310152 | SESC-FORTALEZA | 1.733,35 | 12.614,95 | 11.914,10 | 2.434,20 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
