| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 767.212,47 | 271.090,80 | 267.627,43 | 770.675,84 |
| 09.setembro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 29.763,64 | 20.506,82 | 25.422,10 | 24.848,36 |
| 09.setembro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.502,21 | 29.748,99 | 22.252,94 | 45.998,26 |
| 09.setembro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 38.502,21 | 29.748,99 | 22.252,94 | 45.998,26 |
| 09.setembro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.996,26 | 13.895,23 | 14.560,15 | 5.331,34 |
| 09.setembro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.996,26 | 13.895,23 | 14.560,15 | 5.331,34 |
| 09.setembro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.737.244,61 | 1.045.482,64 | 994.654,71 | 1.788.072,54 |
| 09.setembro | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 23.455,43 | 355.020,26 | 352.808,88 | 25.666,81 |
| 09.setembro | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.713.789,18 | 690.462,38 | 641.845,83 | 1.762.405,73 |
| 09.setembro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.190.202,34 | 211.505,90 | 125.748,45 | 1.275.959,79 |
| 09.setembro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 1.239,61 | 245,56 | 1.239,61 | 245,56 |
| 09.setembro | 2019 | 11216040302 | SENAC | 1.239,61 | 245,56 | 1.239,61 | 245,56 |
| 09.setembro | 2019 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 1.136.566,73 | 211.260,34 | 124.508,84 | 1.223.318,23 |
| 09.setembro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 176.755,26 | 123.149,65 | 194.705,90 | 105.199,01 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
