| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 125.775,67 | 83.275,32 | 173.018,09 | 36.032,90 |
| 09.setembro | 2019 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 49.469,59 | 37.466,98 | 18.890,46 | 68.046,11 |
| 09.setembro | 2019 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.510,00 | 2.407,35 | 2.797,35 | 1.120,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190404 | MRH ARQUIVOS | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190405 | MRH LOCAÇÃO | 350,00 | 400,00 | 750,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190406 | MINASGÁS | 480,00 | 440,00 | 480,00 | 440,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190407 | MINASGÁS VICENTE PIZON | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190409 | COOPANEST | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190410 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 207,35 | 207,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112190411 | AUTONORTE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.164.956,69 | 852.310,56 | 675.119,53 | 5.342.147,72 |
| 09.setembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 163.789,81 | 91.170,64 | 56.616,13 | 198.344,32 |
| 09.setembro | 2019 | 1122100 | AN - C/MOVIMENTO | 163.789,81 | 91.170,64 | 56.616,13 | 198.344,32 |
| 09.setembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 790.270,09 | 99.783,00 | 618.503,40 | 271.549,69 |
| 09.setembro | 2019 | 1122203 | FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL | 786.989,79 | 99.783,00 | 618.503,40 | 268.269,39 |
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