| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21113010143 | EDER TERTULIANO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 131.037,81 | 491.616,56 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 39.205,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 17.934,31 | 380.985,56 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 0,00 | 30.385,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 34.766,87 | 37.190,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 6.939,31 | 16.025,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 71.074,43 | 183.464,11 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 8.210,93 | 8.705,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.711,27 | 8.157,99 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 46.742,83 | 70.639,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 9.643,71 | 11.410,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 2.389,04 | 3.295,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 6.800,93 | 6.101,96 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 1.276,79 | 1.170,54 | 0,00 |
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