| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 59.553,50 | 526.746,00 | 539.613,50 | 46.686,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.571.845,55 | 6.760.702,34 | 6.515.072,81 | 1.817.475,08 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 2.363.384,59 | 345.907,83 | 215.153,95 | 2.494.138,47 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 146.172,83 | 1.408.758,50 | 1.044.858,11 | 510.073,22 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 11.786,82 | 9.763,67 | 9.375,17 | 12.175,32 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 32.006,95 | 29.982,80 | 27.392,98 | 34.596,77 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 17.867,19 | 17.245,10 | 11.440,19 | 23.672,10 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 2.931.497,97 | 2.007.809,09 | 2.353.633,45 | 2.585.673,61 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 2.051.616,98 | 921.885,58 | 848.445,50 | 2.125.057,06 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 11.235,00 | 13.956,50 | 14.556,66 | 10.634,84 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 1.367,13 | 322,01 | 1.045,12 |
| 08.agosto | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 206,90 | 35,00 | 241,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11211030201 | REGIONAL ALAGOAS | 250,15 | 0,00 | 250,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 60.504,00 | 0,00 | 60.504,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 2.501,52 | 0,00 | 0,00 | 2.501,52 |
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