| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 112160301 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 190.663,39 | 1.393,82 | 79.001,47 | 113.055,74 |
| 08.agosto | 2019 | 112160302 | CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO | 770.154,09 | 341.482,76 | 308.669,30 | 802.967,55 |
| 08.agosto | 2019 | 11216030202 | CIELO ON-LINE | 721.644,90 | 298.256,40 | 252.688,83 | 767.212,47 |
| 08.agosto | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 28.317,46 | 24.280,97 | 22.834,79 | 29.763,64 |
| 08.agosto | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 49.688,58 | 29.771,18 | 40.957,55 | 38.502,21 |
| 08.agosto | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 49.688,58 | 29.771,18 | 40.957,55 | 38.502,21 |
| 08.agosto | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.500,91 | 15.356,90 | 14.861,55 | 5.996,26 |
| 08.agosto | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.500,91 | 15.356,90 | 14.861,55 | 5.996,26 |
| 08.agosto | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.725.489,20 | 1.006.847,25 | 995.091,84 | 1.737.244,61 |
| 08.agosto | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 18.446,88 | 348.843,87 | 343.835,32 | 23.455,43 |
| 08.agosto | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.705.807,35 | 636.866,66 | 628.884,83 | 1.713.789,18 |
| 08.agosto | 2019 | 11216030603 | CARTÃO CRÉDITO - ALELO GETNET | 1.234,97 | 21.136,72 | 22.371,69 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.109.430,95 | 206.459,76 | 125.688,37 | 1.190.202,34 |
| 08.agosto | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 998,30 | 1.239,61 | 998,30 | 1.239,61 |
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