| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 2.420.136,67 | 2.420.136,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.839.985,40 | 11.912.589,75 | 17.228.246,00 | 102.524.329,10 |
| 08.agosto | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 107.839.985,40 | 11.912.589,75 | 17.228.246,00 | 102.524.329,10 |
| 08.agosto | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 14.857.220,23 | 11.453.286,10 | 17.228.246,00 | 9.082.260,33 |
| 08.agosto | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.411.965,16 | 27.574,75 | 0,00 | 5.439.539,91 |
| 08.agosto | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.375.109,67 | 52.031,78 | 0,00 | 10.427.141,45 |
| 08.agosto | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.710.900,57 | 206.621,19 | 0,00 | 41.917.521,76 |
| 08.agosto | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.224.078,40 | 99.996,32 | 0,00 | 20.324.074,72 |
| 08.agosto | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.260.711,32 | 73.079,61 | 0,00 | 15.333.790,93 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 81.655,29 | 39.140.073,10 | 39.163.610,25 | 58.118,14 |
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 81.655,29 | 39.140.073,10 | 39.163.610,25 | 58.118,14 |
| 08.agosto | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
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