| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | TELEFONIA FIXA | -77.459,95 | 12.598,63 | 0,00 | -90.058,58 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | -99.859,76 | 17.067,04 | 452,14 | -116.474,66 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | COMISSAO INSS | -1.526.364,54 | 246.527,42 | 0,00 | -1.772.891,96 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | EVENTOS CULTURAIS | -393.678,50 | 116.740,00 | 0,00 | -510.418,50 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | -7.733,33 | 3.400,00 | 0,00 | -11.133,33 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | ASO/EXAMES MDICOS | -114.498,18 | 10.155,98 | 0,00 | -124.654,16 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM ECAD | -42.584,33 | 6.101,17 | 178,53 | -48.506,97 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | -747.571,71 | 119.255,87 | 0,00 | -866.827,58 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | -128.059,22 | 18.894,46 | 0,00 | -146.953,68 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | -14.440,76 | 3.240,58 | 0,00 | -17.681,34 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | SEGURO DE EVENTOS | -7.591,50 | 1.250,23 | 0,00 | -8.841,73 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | ATENDMENTOS MDICOS/ODONTOLGICOS/VETERI | -13.550,00 | 472,00 | 0,00 | -14.022,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | -271.316,91 | 45.908,17 | 0,00 | -317.225,08 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | AULAS E OFICINAS PJ | -50.550,00 | 16.820,00 | 0,00 | -67.370,00 |
| 07.julho | 2023 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE VEICULOS S/ CONDUTOR | -28.620,24 | 40.675,74 | 0,00 | -69.295,98 |
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