| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1,1911E+11 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | -12.254,32 | 0,00 | 4.376,55 | -7.877,77 |
| 07.julho | 2023 | 1,1941E+11 | ALUGUIS PAGOS A APROPRIAR | -55.030,06 | 27.515,03 | 55.030,06 | -27.515,03 |
| 07.julho | 2023 | 1,1971E+11 | VALE TRANSPORTES | -111.992,00 | 134.117,10 | 118.939,80 | -127.169,30 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | -73.648,70 | 6.571,91 | 2.122,00 | -78.098,61 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | -4.502,47 | 1.490,40 | 785,35 | -5.207,52 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | -192.390,01 | 0,00 | 22.977,06 | -169.412,95 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | VALORES EM TRANSIO | -17.048,71 | 10.989,76 | 15.033,13 | -13.005,34 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | -6.381,49 | 1.100,00 | 2.246,52 | -5.234,97 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | -30.390,57 | 0,00 | 5.065,12 | -25.325,45 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPTU | -10.080,43 | 0,00 | 1.680,09 | -8.400,34 |
| 07.julho | 2023 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | -5.110,29 | 1.537,84 | 1.358,14 | -5.289,99 |
| 07.julho | 2023 | 1,2111E+11 | DEPOSITOS JUDICIAIS | -2.845.372,77 | 54.771,08 | 6.526,87 | -2.893.616,98 |
| 07.julho | 2023 | 1,2122E+11 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | -635.000,00 | 0,00 | 0,00 | -635.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1,2122E+11 | SALARIO FAMILIA | -222.849,61 | 0,00 | 0,00 | -222.849,61 |
| 07.julho | 2023 | 1,2122E+11 | SALARIO MATERNIDADE | -2.332.948,35 | 0,00 | 0,00 | -2.332.948,35 |
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