| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 12319010102 | DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-) | 0,00 | 0,00 | 113.408,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12319010103 | DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-) | 0,00 | 0,00 | 89.026,72 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12319010105 | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS (-) | 0,00 | 0,00 | 61.170,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12321010126 | TERRENO JOAO CORDEIRO VILA VERA | 0,00 | 54.077,96 | 54.077,96 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12321010127 | TERRENO SESC JUAZEIRO AV Pe. CICERO | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12322010101 | CONSTRUCOES EM CURSO EDUCAR II | 0,00 | 2.061.245,48 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12322010103 | CONSTRUCOES SESC-FORTALEZA | 0,00 | 39.159,32 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12323010121 | EDIFICAÇÕES SESC MONTESE | 0,00 | 7.719,26 | 7.719,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 175.164,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.655.185,03 | 3.630.686,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 404.819,59 | 417.797,73 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 241.859,28 | 250.099,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21112010107 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 1.189,81 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 495.858,83 | 506.083,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 0,00 |
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