| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 371.554,37 | 587.775,19 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 33.732,27 | 46.833,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 63.876,85 | 423.635,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.192,39 | 33.872,56 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 74.449,67 | 35.938,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 9.281,36 | 7.065,97 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 258.258,77 | 210.732,73 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 17.174,60 | 8.161,77 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.570,64 | 6.224,65 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 67.316,08 | 79.497,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 14.301,45 | 9.116,97 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 5.041,50 | 2.857,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 12.468,22 | 7.146,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 3.133,97 | 2.351,24 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121010111 | ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO | 0,00 | 6.461,40 | 3.316,93 | 0,00 |
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