| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21131011909 | LIBERTY SEGUROS S/A | 254,34 | 502,48 | 248,14 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131011934 | ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 1.258,00 | 20.124,20 | 20.360,10 | 1.493,90 |
| 07.julho | 2018 | 21131012306 | JOSE DOS SANTOS MARINHO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012383 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0010-02) | 0,00 | 3.315,50 | 3.315,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012474 | NOVELTY LIVROS PAPEIS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 4.959,00 | 8.699,00 | 3.740,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012524 | FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME | 55.133,30 | 125.356,30 | 141.898,40 | 71.675,40 |
| 07.julho | 2018 | 21131012630 | HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E LAVANDERIAS | 0,00 | 4.316,83 | 4.316,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012687 | RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 1.875,80 | 1.875,80 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012705 | SUPRAMED - QUEIJOS & VINHOS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - ME | 10.060,20 | 10.060,20 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012801 | ELETRICA MASIL LTDA | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131012928 | PROLUX COMERCIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 324,25 | 324,25 |
| 07.julho | 2018 | 21131013052 | SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA | 2.236,37 | 83.587,45 | 83.178,40 | 1.827,32 |
| 07.julho | 2018 | 21131013154 | SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA | 14.840,00 | 14.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131013253 | FERNANDA ALBUQUERQUE MAIA | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 07.julho | 2018 | 21131013288 | F P FACANHA | 46.881,87 | 82.439,37 | 58.970,15 | 23.412,65 |
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