| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 137,28 | 137,28 | 137,28 |
| 07.julho | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 4.074,00 | 111.207,36 | 0,00 | 115.281,36 |
| 07.julho | 2018 | 3,1911E+11 | MULTAS - FGTS | 456.583,34 | 252.941,40 | 99.123,94 | 610.400,80 |
| 07.julho | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 99.344,74 | 132.819,80 | 3.102,33 | 229.062,21 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 88.261,90 | 1.008,91 | 0,00 | 89.270,81 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 1.945,25 | 0,00 | 0,00 | 1.945,25 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 25.875,00 | 0,00 | 0,00 | 25.875,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 7.869,00 | 0,00 | 0,00 | 7.869,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 60.961,71 | 7.413,10 | 14.568,56 | 53.806,25 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 15.604,48 | 755,75 | 0,00 | 16.360,23 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 223.583,56 | 34.240,92 | 999,00 | 256.825,48 |
| 07.julho | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 5.218,06 | 0,00 | 0,00 | 5.218,06 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS | 10.193,57 | 0,00 | 0,00 | 10.193,57 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | ARTIGOS ESPORTIVOS E RECREACAO | 584.000,67 | 224.015,98 | 4.959,00 | 803.057,65 |
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