| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 331119739066 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 07.julho | 2018 | 331119739067 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 5.701,49 | 0,00 | 0,00 | 5.701,49 |
| 07.julho | 2018 | 331119739068 | DECORACAO | 275.565,07 | 17.255,40 | 0,00 | 292.820,47 |
| 07.julho | 2018 | 332 | SERVIÇOS | 24.029.856,75 | 5.349.445,14 | 697.333,73 | 28.681.968,16 |
| 07.julho | 2018 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 946.415,75 | 182.779,00 | 26.993,26 | 1.102.201,49 |
| 07.julho | 2018 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 946.415,75 | 182.779,00 | 26.993,26 | 1.102.201,49 |
| 07.julho | 2018 | 332110139069 | BOLSA ESTAGIO | 418.381,42 | 108.557,79 | 232,04 | 526.707,17 |
| 07.julho | 2018 | 332110139070 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 1.412,22 | 0,00 | 0,00 | 1.412,22 |
| 07.julho | 2018 | 332110239071 | AJUDA ALIMENTACAO | 21.042,54 | 1.098,34 | 0,00 | 22.140,88 |
| 07.julho | 2018 | 332110239072 | CACHE | 44.658,35 | 5.213,00 | 1.750,00 | 48.121,35 |
| 07.julho | 2018 | 332110239073 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 1.490,00 | 550,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 07.julho | 2018 | 332110239197 | CONSULTORIA PROGRAMÁTICA | 4.820,71 | 0,00 | 0,00 | 4.820,71 |
| 07.julho | 2018 | 332110239355 | DIÁRIA | 41.103,76 | 0,00 | 0,00 | 41.103,76 |
| 07.julho | 2018 | 332110239422 | DECORAÇÃO | 5.996,03 | 0,00 | 0,00 | 5.996,03 |
| 07.julho | 2018 | 332110240488 | TAXI | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
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