| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 22.310,90 | 4.426,56 | 0,00 | 26.737,46 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 28.892,13 | 3.579,55 | 0,00 | 32.471,68 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 329.994,89 | 24.954,67 | 0,00 | 354.949,56 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 66.052,77 | 15.731,81 | 0,00 | 81.784,58 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 5.947,75 | 10,02 | 0,00 | 5.957,77 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 267,30 | 125,00 | 0,00 | 392,30 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 305.861,62 | 9.249,16 | 0,00 | 315.110,78 |
| 07.julho | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 24.694,55 | 6.298,94 | 0,00 | 30.993,49 |
| 07.julho | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 15,48 |
| 07.julho | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 5.701,49 | 0,00 | 0,00 | 5.701,49 |
| 07.julho | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 275.565,07 | 17.255,40 | 0,00 | 292.820,47 |
| 07.julho | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 62.875,80 | 11.727,92 | 5.460,18 | 69.143,54 |
| 07.julho | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 35.932,88 | 4.970,00 | 0,00 | 40.902,88 |
| 07.julho | 2018 | 3,32111E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
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