| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 25.793,87 | 4.609,41 | 0,00 | 30.403,28 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | ESTÉTICO CORPORAL | 318,60 | 0,00 | 0,00 | 318,60 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM | 659,94 | 10.831,33 | 0,00 | 11.491,27 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | SAÚDE BOCAL - ODONTOLOGIA | 65,90 | 1.224,36 | 0,00 | 1.290,26 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS | 51,72 | 0,00 | 0,00 | 51,72 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - DESJEJUM | 109,99 | 1.830,47 | 0,00 | 1.940,46 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - ALMOÇO | 109,99 | 1.746,41 | 0,00 | 1.856,40 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | REFEIÇÕES - JANTAR | 109,99 | 1.852,70 | 0,00 | 1.962,69 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO - IPARANA | 109,99 | 1.620,16 | 0,00 | 1.730,15 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | TURISMO SOCIAL - EMISSIVO | 1.350,00 | 799,10 | 0,00 | 2.149,10 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | NATAÇÃO | 0,00 | 69,20 | 0,00 | 69,20 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | RECREAÇÃO-COLÔNIA DE FÉRIAS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 07.julho | 2018 | 3,32212E+11 | TAXA CARTEIRA SESC | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 39.560,47 | 420,05 | 0,00 | 39.980,52 |
| 07.julho | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 980.205,81 | 167.856,93 | 0,00 | 1.148.062,74 |
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