| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 332211039094 | SEGUROS | 0,00 | 12.753,70 | 0,00 | 12.753,70 |
| 07.julho | 2018 | 332211039095 | TAXA CONDOMINIAL | 389.055,05 | 81.745,16 | 0,00 | 470.800,21 |
| 07.julho | 2018 | 332211139152 | LOCACAO | 92.543,32 | 0,00 | 0,00 | 92.543,32 |
| 07.julho | 2018 | 332211139153 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 162.547,52 | 44.184,34 | 11.021,08 | 195.710,78 |
| 07.julho | 2018 | 332211239090 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 583.859,82 | 106.434,24 | 13.007,86 | 677.286,20 |
| 07.julho | 2018 | 332211239927 | aluguel de máquina de café | 3.300,00 | 900,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 07.julho | 2018 | 332211339154 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.759,88 | 4.207,50 | 0,00 | 7.967,38 |
| 07.julho | 2018 | 332211339155 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 16.080,25 | 274,93 | 0,00 | 16.355,18 |
| 07.julho | 2018 | 332211339156 | MANUTENCAO VEICULAR | 178.516,79 | 58.174,56 | 48.835,08 | 187.856,27 |
| 07.julho | 2018 | 332211339157 | MULTAS | 808,47 | 0,00 | 0,00 | 808,47 |
| 07.julho | 2018 | 332211339158 | SEGUROS | 39.525,90 | 35.130,45 | 0,00 | 74.656,35 |
| 07.julho | 2018 | 332211339160 | TAXI | 20.853,91 | 5.531,22 | 0,00 | 26.385,13 |
| 07.julho | 2018 | 332211339412 | RASTREAMENTO | 13.559,94 | 2.259,99 | 0,00 | 15.819,93 |
| 07.julho | 2018 | 332211339992 | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ODONTOSESC | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 07.julho | 2018 | 332211439161 | PORTARIA | 1.160.521,67 | 357.736,69 | 0,00 | 1.518.258,36 |
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