| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 332211739536 | REFEIÇÕES - ALMOÇO | 109,99 | 1.746,41 | 0,00 | 1.856,40 |
| 07.julho | 2018 | 332211739537 | REFEIÇÕES - JANTAR | 109,99 | 1.852,70 | 0,00 | 1.962,69 |
| 07.julho | 2018 | 332211739538 | RECREAÇÃO - IPARANA | 109,99 | 1.620,16 | 0,00 | 1.730,15 |
| 07.julho | 2018 | 332211739610 | TURISMO SOCIAL - EMISSIVO | 1.350,00 | 799,10 | 0,00 | 2.149,10 |
| 07.julho | 2018 | 332211740210 | NATAÇÃO | 0,00 | 69,20 | 0,00 | 69,20 |
| 07.julho | 2018 | 332211740463 | RECREAÇÃO-COLÔNIA DE FÉRIAS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 07.julho | 2018 | 332211740546 | TAXA CARTEIRA SESC | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 |
| 07.julho | 2018 | 332219739091 | OUTROS SERVIÇOS | 26.977,50 | 3.491,90 | 0,00 | 30.469,40 |
| 07.julho | 2018 | 332219739096 | ASSITENCIA TECNICA | 10.431,54 | 0,00 | 0,00 | 10.431,54 |
| 07.julho | 2018 | 332219739097 | CAPATAZIA | 144.473,00 | 20.904,00 | 0,00 | 165.377,00 |
| 07.julho | 2018 | 332219739098 | COLETA DE RESIDUOS | 980,00 | 604,44 | 0,00 | 1.584,44 |
| 07.julho | 2018 | 332219739099 | CONVENIOS E ACORDOS | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 07.julho | 2018 | 332219739100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 28.738,94 | 3.973,97 | 925,46 | 31.787,45 |
| 07.julho | 2018 | 332219739101 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 104.562,92 | 0,00 | 0,00 | 104.562,92 |
| 07.julho | 2018 | 332219739102 | ESTACIONAMENTO | 65.893,50 | 10.598,25 | 1.462,75 | 75.029,00 |
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