| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 648.881,34 | 650.591,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11279010114 | SENAC | 0,00 | 25.990,03 | 18.415,71 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 216.417,40 | 91.571,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 67.340,79 | 83.096,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 103.105,60 | 104.090,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 2.229,65 | 2.229,65 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11282010114 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 0,00 | 10.840,87 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11282010115 | SANDILEUDA SILVA DE ARAUJO | 0,00 | 10.317,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11282010116 | DENISE DE SENA ABINTES | 0,00 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11282010117 | NORMA MARIA SARAIVA LEMOS | 0,00 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11282010118 | MARCIO FABIO DE SIQUEIRAS | 0,00 | 5.264,12 | 5.264,12 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11291010101 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11291010102 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 14.753,24 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11292010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 0,00 | 0,00 | 54,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11299010101 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 15.448,82 | 1.685,30 | 0,00 |
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