| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 31211010103 | FGTS | 0,00 | 540.139,34 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010101 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 57.514,67 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010102 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 346.228,64 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010104 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 15.843,59 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010105 | BOLSA DE ESTUDO | 0,00 | 8.694,79 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010106 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 | 52.823,32 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010108 | DIARIAS | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010109 | FARDAMENTOS COLABORADORES | 0,00 | 1.382,40 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31311010111 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 0,00 | 3.032,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 54.890,21 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31911010102 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 900,57 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 77.480,74 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 461.395,59 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 8.247,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 122,93 | 0,00 | 0,00 |
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