| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 109.506,61 | 26.749.704,65 | 26.794.950,72 | 64.260,54 |
| 06.junho | 2019 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 193,38 | 266,00 | 308,00 | 151,38 |
| 06.junho | 2019 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 802,18 | 482,21 | 91,00 | 1.193,39 |
| 06.junho | 2019 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 192,69 | 477,71 | 474,13 | 196,27 |
| 06.junho | 2019 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 246,73 | 0,00 | 91,00 | 155,73 |
| 06.junho | 2019 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 201.262,93 | 74.356,30 | 0,00 | 275.619,23 |
| 06.junho | 2019 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 133.456,48 | 1.617.086,34 | 1.666.897,67 | 83.645,15 |
| 06.junho | 2019 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 96,50 | 943,78 | 1.014,70 | 25,58 |
| 06.junho | 2019 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 757,15 | 370,00 | 1.124,69 | 2,46 |
| 06.junho | 2019 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 251,83 | 0,00 | 0,00 | 251,83 |
| 06.junho | 2019 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 818,30 | 99,00 | 859,00 | 58,30 |
| 06.junho | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 146.119,86 | 957.629,06 | 1.001.472,60 | 102.276,32 |
| 06.junho | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 3.581.939,05 | 3.581.939,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 818,50 | 0,00 | 6,30 | 812,20 |
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.480.540,70 | 12.006.586,30 | 11.050.000,00 | 111.437.127,00 |
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