| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.480.540,70 | 12.006.586,30 | 11.050.000,00 | 111.437.127,00 |
| 06.junho | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 18.437.834,57 | 11.583.840,58 | 11.050.000,00 | 18.971.675,15 |
| 06.junho | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.356.002,91 | 25.236,45 | 0,00 | 5.381.239,36 |
| 06.junho | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.269.797,82 | 47.664,79 | 0,00 | 10.317.462,61 |
| 06.junho | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.286.475,89 | 190.191,46 | 0,00 | 41.476.667,35 |
| 06.junho | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.021.118,19 | 91.442,03 | 0,00 | 20.112.560,22 |
| 06.junho | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.109.311,35 | 68.210,99 | 0,00 | 15.177.522,34 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 45.256,71 | 31.072.411,71 | 31.069.588,92 | 48.079,50 |
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 45.256,71 | 31.072.411,71 | 31.069.588,92 | 48.079,50 |
| 06.junho | 2019 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 943,78 | 943,78 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1113101340 | SESC -SEDE | 42.795,86 | 31.032.104,51 | 31.027.084,27 | 47.816,10 |
| 06.junho | 2019 | 111310152 | SESC-FORTALEZA | 2.460,85 | 7.876,10 | 10.073,55 | 263,40 |
| 06.junho | 2019 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 29.792,40 | 29.792,40 | 0,00 |
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