| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.603.635,01 | 20.211,18 | 347.962,75 | 1.931.386,58 |
| 06.junho | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 142.709,99 | 0,00 | 27.697,89 | 170.407,88 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 345.395,76 | 322.226,70 | 366.815,70 | 389.984,76 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 345.395,76 | 322.226,70 | 366.815,70 | 389.984,76 |
| 06.junho | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 25.781,12 | 0,00 | 20.029,16 | 45.810,28 |
| 06.junho | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 06.junho | 2019 | 21121065041 | AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA | 2.213,40 | 2.213,40 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121069596 | CLIN.INT.DE ESPEC MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO LTDA-PROLLABOR | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 14,88 |
| 06.junho | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 268,06 | 268,06 | 108,76 | 108,76 |
| 06.junho | 2019 | 2112107 | ISS | 137.200,05 | 144.232,03 | 147.624,96 | 140.592,98 |
| 06.junho | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 4.949,84 | 5.264,46 | 5.013,02 | 4.698,40 |
| 06.junho | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 26.365,52 | 26.401,22 | 22.734,90 | 22.699,20 |
| 06.junho | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 9.670,15 | 9.670,15 | 11.225,52 | 11.225,52 |
| 06.junho | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 9.335,51 | 9.595,49 | 5.760,05 | 5.500,07 |
| 06.junho | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 4.570,99 | 4.571,00 | 3.924,74 | 3.924,73 |
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