| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 3311110 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO | 127.472,44 | 21.885,70 | 32.800,00 | 116.558,14 |
| 06.junho | 2019 | 3311111 | CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 6.804,30 | 3.250,00 | 0,00 | 10.054,30 |
| 06.junho | 2019 | 3311112 | ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E ACESSÓRIOS | 697.684,24 | 1.967,00 | 0,00 | 699.651,24 |
| 06.junho | 2019 | 3311113 | FARDAMENTO | 382.392,91 | 6.003,74 | 0,00 | 388.396,65 |
| 06.junho | 2019 | 3311114 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 6.323,39 | 454,10 | 0,00 | 6.777,49 |
| 06.junho | 2019 | 3311115 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 518.525,04 | 104.017,74 | 0,00 | 622.542,78 |
| 06.junho | 2019 | 3311116 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 46.960,84 | 5.349,18 | 0,00 | 52.310,02 |
| 06.junho | 2019 | 3311117 | MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO | 151.793,24 | 46.900,15 | 0,00 | 198.693,39 |
| 06.junho | 2019 | 3311118 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 62.354,09 | 13.100,14 | 0,00 | 75.454,23 |
| 06.junho | 2019 | 3311119 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 130.635,14 | 59.331,71 | 1.000,00 | 188.966,85 |
| 06.junho | 2019 | 3311120 | MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 60.038,49 | 25.573,92 | 0,00 | 85.612,41 |
| 06.junho | 2019 | 3311121 | MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO | 1.295,61 | 0,00 | 0,00 | 1.295,61 |
| 06.junho | 2019 | 3311122 | RAÇÃO | 5.771,96 | 876,34 | 0,00 | 6.648,30 |
| 06.junho | 2019 | 3311123 | DECORAÇÃO | 46.242,96 | 14.904,78 | 0,00 | 61.147,74 |
| 06.junho | 2019 | 3311124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 66.686,60 | 39.261,44 | 0,00 | 105.948,04 |
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