| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2113101721 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 79.125,09 | 340.459,98 | 261.526,25 | 191,36 |
| 06.junho | 2018 | 21131017216 | GERMANIA HOLANDA SILVA ME | 8.383,79 | 17.511,00 | 17.973,46 | 8.846,25 |
| 06.junho | 2018 | 2113101725 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 53.573,32 | 54.744,14 | 89.511,81 | 88.340,99 |
| 06.junho | 2018 | 21131017266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 10,87 | 1.008,62 | 1.521,89 | 524,14 |
| 06.junho | 2018 | 21131017287 | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CEARA - | 0,00 | 62.566,50 | 62.566,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131017349 | CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | 0,00 | 111.386,90 | 174.001,50 | 62.614,60 |
| 06.junho | 2018 | 2113101736 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74) | 21.066,45 | 25.410,63 | 6.860,07 | 2.515,89 |
| 06.junho | 2018 | 21131017373 | SACI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SANTA GRELHA RESTAURANTE | 0,00 | 0,00 | 3.074,50 | 3.074,50 |
| 06.junho | 2018 | 2113101739 | ANTONIO ALVES DE SOUSA REFRIGERACAO | 0,00 | 700,00 | 2.823,96 | 2.123,96 |
| 06.junho | 2018 | 2113101750 | SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.333,30 | 3.333,30 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131017543 | EMPREENDIMENTOS SUL CEARENSE DETURISMO S/C | 2.618,00 | 4.378,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131017629 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 3.000,00 | 8.559,66 | 5.559,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131017631 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 14.365,50 | 14.365,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101770 | ADRIANA RAMOS BARBOSA ME | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131017709 | CALDEIRAO DAS ARTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
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