| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 300.581,83 | 310.432,51 | 274.559,74 | 264.709,06 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 300.581,83 | 310.432,51 | 274.559,74 | 264.709,06 |
| 06.junho | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 7.702,95 | 8.022,95 | 6.026,28 | 5.706,28 |
| 06.junho | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 | 51.095,01 |
| 06.junho | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 16.908,48 | 16.908,48 | 16.908,48 | 16.908,48 |
| 06.junho | 2018 | 21121037095 | INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA | 0,00 | 0,00 | 138,67 | 138,67 |
| 06.junho | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 661,02 | 661,10 | 369,33 | 369,25 |
| 06.junho | 2018 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 266,01 | 266,01 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121062386 | FRANCISCO NEWTON QUEZADO CAVALCANTE | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 111,60 |
| 06.junho | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.147,66 | 7.147,66 |
| 06.junho | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.599,28 | 21.599,28 |
| 06.junho | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 116,76 | 116,76 | 116,76 | 116,76 |
| 06.junho | 2018 | 2112107 | ISS | 144.630,70 | 153.975,22 | 127.219,56 | 117.875,04 |
| 06.junho | 2018 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 3.132,36 | 3.739,80 | 4.429,74 | 3.822,30 |
| 06.junho | 2018 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 38.338,03 | 40.602,84 | 41.899,41 | 39.634,60 |
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