| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 10.780,53 | 10.801,29 | 11.033,96 | 11.013,20 |
| 06.junho | 2018 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 14.016,48 | 14.016,43 | 6.202,58 | 6.202,63 |
| 06.junho | 2018 | 21121070155 | SESC-CRATO | 3.499,43 | 3.538,85 | 3.503,85 | 3.464,43 |
| 06.junho | 2018 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 3.001,72 | 3.018,31 | 3.515,33 | 3.498,74 |
| 06.junho | 2018 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 1.460,15 | 1.460,15 | 2.804,83 | 2.804,83 |
| 06.junho | 2018 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 85,00 | 85,00 | 120,00 | 120,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 223,60 | 223,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 75,60 | 75,60 | 38,50 | 38,50 |
| 06.junho | 2018 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 211,25 | 211,25 | 466,00 | 466,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.468.608,27 | 7.741.897,10 | 8.290.768,00 | 4.017.479,17 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.753.456,02 | 6.785.853,62 | 7.317.573,77 | 3.285.176,17 |
| 06.junho | 2018 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 1.786,77 | 1.786,77 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 2.026,00 | 2.851,00 | 8.386,09 | 7.561,09 |
| 06.junho | 2018 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.482,45 | 4.482,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21131011102 | TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME | 0,00 | 1.437,82 | 1.437,82 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
