| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3,1111E+11 | ABONOS | 157.536,30 | 32.883,03 | 6.869,87 | 183.549,46 |
| 06.junho | 2018 | 3,1111E+11 | FERIAS | 1.129.510,20 | 273.006,00 | 1.000.447,60 | 402.068,60 |
| 06.junho | 2018 | 3,1111E+11 | PROVISÃO FÉRIAS | 5.529.214,62 | 5.747.356,64 | 5.604.993,40 | 5.671.577,86 |
| 06.junho | 2018 | 3,1111E+11 | 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL | 5.208,28 | 0,00 | 0,00 | 5.208,28 |
| 06.junho | 2018 | 3,1112E+11 | EPIs | 0,00 | 4.505,28 | 0,00 | 4.505,28 |
| 06.junho | 2018 | 3,1211E+11 | FGTS | 1.949.613,75 | 352.346,17 | 461.128,49 | 1.840.831,43 |
| 06.junho | 2018 | 3,1211E+11 | PROVISAO - FGTS | 569.819,34 | 613.101,01 | 574.527,18 | 608.393,17 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | DIARIAS - DESP. TREINAMENTO | 0,00 | 52.245,86 | 0,00 | 52.245,86 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | HOSPEDAGEM - DESP. TREINAMENTO | 0,00 | 14.813,43 | 0,00 | 14.813,43 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | INSCRICOES - DESP. TREINAMENTO | 54.743,10 | 7.897,50 | 0,00 | 62.640,60 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO - DESP. TREINAMENTO | 63.267,00 | 32.000,00 | 0,00 | 95.267,00 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS - DESP. TREINAMENTO | 0,00 | 5.672,58 | 0,00 | 5.672,58 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS AEREAS - DESP. TREINAMENTO | 0,00 | 67.481,04 | 0,00 | 67.481,04 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS TERRESTRES - DESP. TREINAMENTO | 0,00 | 12.705,05 | 0,00 | 12.705,05 |
| 06.junho | 2018 | 3,13111E+11 | REFEICOES - DESP. TREINAMENTO | 0,00 | 502,40 | 0,00 | 502,40 |
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