| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 516.839,44 | 707.529,32 | 718.750,19 | 528.060,31 |
| 06.junho | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 124.243,44 | 109.471,74 | 110.552,75 | 125.324,45 |
| 06.junho | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 64.010,64 | 64.010,54 | 68.957,84 | 68.957,94 |
| 06.junho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.582.919,19 | 2.772.297,88 | 3.550.575,39 | 3.361.196,70 |
| 06.junho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.277.437,04 | 2.203.480,39 | 2.812.977,06 | 1.886.933,71 |
| 06.junho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 55.894,74 | 0,00 | 491.236,67 | 547.131,41 |
| 06.junho | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 55.894,74 | 0,00 | 491.236,67 | 547.131,41 |
| 06.junho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 199.751,77 | 2.038.740,39 | 2.038.740,39 | 199.751,77 |
| 06.junho | 2018 | 2122202 | FUNPRI | 0,00 | 2.038.740,39 | 2.038.740,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2122203 | FPE ESTAGIÁRIOS | 199.751,77 | 0,00 | 0,00 | 199.751,77 |
| 06.junho | 2018 | 212220301 | FPE ESTAGIÁRIOS | 199.751,77 | 0,00 | 0,00 | 199.751,77 |
| 06.junho | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 1.021.790,53 | 164.740,00 | 283.000,00 | 1.140.050,53 |
| 06.junho | 2018 | 2122901 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 360.306,24 | 0,00 | 0,00 | 360.306,24 |
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