| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 31121990104 | ABONO SALARIAL | 1.128,89 | 0,00 | 0,00 | 1.128,89 |
| 05.maio | 2024 | 31231010101 | FGTS | 2.742.975,67 | 695.740,56 | 5.920,39 | 3.432.795,84 |
| 05.maio | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 322.511,14 | 78.022,27 | 0,00 | 400.533,41 |
| 05.maio | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.813.633,78 | 462.300,30 | 0,00 | 2.275.934,08 |
| 05.maio | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 514.552,26 | 131.999,47 | 193,46 | 646.358,27 |
| 05.maio | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 838.227,47 | 231.217,88 | 0,00 | 1.069.445,35 |
| 05.maio | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 29.492,60 | 2.824,00 | 0,00 | 32.316,60 |
| 05.maio | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 11.401,68 | 1.129,60 | 0,00 | 12.531,28 |
| 05.maio | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 12.060,00 | 7.404,00 | 0,00 | 19.464,00 |
| 05.maio | 2024 | 31321019804 | BOLSA DE ESTUDO | 48.840,16 | 8.950,65 | 0,00 | 57.790,81 |
| 05.maio | 2024 | 31321019805 | AUXILIO CRECHE | 1.810,00 | 520,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| 05.maio | 2024 | 31911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 277.654,34 | 55.351,55 | 0,00 | 333.005,89 |
| 05.maio | 2024 | 31911010301 | 13º SALARIO INDENIZADO | 26.063,21 | 4.266,01 | 0,00 | 30.329,22 |
| 05.maio | 2024 | 31911010401 | MULTAS RESCISORIAS | 407.462,90 | 65.695,11 | 0,00 | 473.158,01 |
| 05.maio | 2024 | 31911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 1.022.425,32 | 456.032,79 | 0,00 | 1.478.458,11 |
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