| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 8.412,01 | 0,00 | 0,00 | 8.412,01 |
| 05.maio | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 983.005,91 | 376.816,65 | 46.868,71 | 1.312.953,85 |
| 05.maio | 2024 | 33111010102 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 37.269,07 | 16.025,08 | 0,00 | 53.294,15 |
| 05.maio | 2024 | 33111010103 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 126.203,16 | 93.881,75 | 0,00 | 220.084,91 |
| 05.maio | 2024 | 33111010104 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 53.257,10 | 12.091,90 | 0,00 | 65.349,00 |
| 05.maio | 2024 | 33111010105 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 196.502,72 | 77.977,21 | 9.709,00 | 264.770,93 |
| 05.maio | 2024 | 33111010201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 307.082,86 | 65.158,59 | 2.990,00 | 369.251,45 |
| 05.maio | 2024 | 33111010202 | UTENSILIOS DE COZINHA | 404.929,09 | 154.116,56 | 0,00 | 559.045,65 |
| 05.maio | 2024 | 33111010203 | MATERIAL CLINICO | 267.794,68 | 79.671,39 | 0,00 | 347.466,07 |
| 05.maio | 2024 | 33111010204 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 43.461,89 | 16.275,80 | 0,00 | 59.737,69 |
| 05.maio | 2024 | 33111010205 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 47.655,60 | 16.667,73 | 0,00 | 64.323,33 |
| 05.maio | 2024 | 33111010206 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 191.745,27 | 48.056,90 | 0,00 | 239.802,17 |
| 05.maio | 2024 | 33111010207 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 425.220,75 | 141.637,23 | 0,00 | 566.857,98 |
| 05.maio | 2024 | 33111010208 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 47.640,54 | 3.650,00 | 0,00 | 51.290,54 |
| 05.maio | 2024 | 33111010209 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 24.508,77 | 600,98 | 0,00 | 25.109,75 |
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