| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.544.875,47 | 599.309,84 | 676.218,54 | -1.467.966,77 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | -7.406,10 | 0,00 | 7.406,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -14.562.547,52 | 15.215.552,52 | 14.540.841,23 | -15.237.258,81 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MARANHO | -876,00 | 0,00 | 0,00 | -876,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -47.898,60 | 31.232,72 | 25.851,94 | -53.279,38 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | -576,92 | 0,00 | 576,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -1.160,00 | 2.028,00 | 2.000,00 | -1.188,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | -893,00 | 1.810,00 | 1.243,00 | -1.460,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -30.251,92 | 0,00 | 29.675,00 | -576,92 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.599,25 | 12.025,55 | 12.160,36 | -12.464,44 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.575.951,67 | 324.052,28 | 132.981,53 | -1.767.022,42 |
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