| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | REGIONAL PARABA | 0,00 | 33.140,00 | 0,00 | -33.140,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -33.980,00 | 11.382,76 | 9.470,11 | -35.892,65 |
| 05.maio | 2023 | 1,12E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -59.826,50 | 32.867,18 | 30.698,02 | -61.995,66 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -46.031,49 | 194.593,38 | 198.169,31 | -42.455,56 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -265.691,52 | 355.796,93 | 441.929,62 | -179.558,83 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -885.637,22 | 77.636,30 | 63.687,45 | -899.586,07 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -70.805,70 | 49.800,40 | 48.052,58 | -72.553,52 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -14.429,13 | 22.151,61 | 15.867,73 | -20.713,01 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | -195.451,76 | 64.618,22 | 0,00 | -260.069,98 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | INSS C/SALRIO FAMLIA | -141.264,88 | 11.708,77 | 10.303,03 | -142.670,62 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | 644.798,62 | 32.269,38 | 69.558,60 | 682.087,84 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | AQUASIS | -140.216,90 | 0,00 | 9.322,62 | -130.894,28 |
| 05.maio | 2023 | 1,13E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -635.360,00 | 0,00 | 635.000,00 | -360,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,14E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | -280,02 | 0,00 | 280,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1,14E+11 | DEBITO SERVIDOR SESC | -25.633,29 | 38.418,77 | 1.996,62 | -62.055,44 |
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