| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 311.173,52 | 600.287,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 24.889,16 | 47.853,05 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 89.861,04 | 426.942,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 177.706,52 | 56.685,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 27.733,95 | 9.383,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 5.722,20 | 5.477,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 116.137,71 | 87.530,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 6.804,02 | 2.699,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.261,85 | 6.224,65 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 50.400,11 | 55.867,11 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 9.143,07 | 4.475,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 2.336,79 | 922,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 6.587,55 | 1.333,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 952,80 | 95,07 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010111 | ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO | 0,00 | 2.943,17 | 764,90 | 0,00 |
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