| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 21121010129 | ISS A RECOLHER EDUCAR SESC CRATO | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21121010132 | ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - SESC | 0,00 | 2.211,18 | 2.063,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21131010101 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 12.548.947,90 | 12.529.330,14 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21131010102 | FORNECEDORES SGF | 0,00 | 10.175,89 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010101 | BRASILPREV | 0,00 | 163.405,89 | 163.405,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010102 | LIBERCARD | 0,00 | 54.716,26 | 54.835,98 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010103 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.876,93 | 4.994,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 43.154,04 | 44.982,77 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010107 | CREDITO SERVIDOR UNIFICADO | 0,00 | 14.480,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010108 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 92,81 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 0,00 | 75.929,00 | 94.004,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010111 | CREDITO SERVIDOR | 0,00 | 15.499,23 | 21.667,12 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21139010112 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21222020101 | FUNPRI | 0,00 | 1.827.531,87 | 1.905.706,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21229040101 | ODONTOSESC | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
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