| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 19.693,37 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 108.595,57 | 341.358,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 29.836,84 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 10.979.634,56 | 11.340.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 231.871,70 | 211.852,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.787.707,86 | 10.775.082,39 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 0,00 | 0,00 | 749,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 20.730,07 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 5.150,73 | 2.800,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 6.409,17 | 2.157,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.103,94 | 2.886,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 681.216,74 | 547.936,38 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 144.180,40 | 128.617,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.527.690,84 | 1.506.343,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 207.154,54 | 75.040,07 | 0,00 |
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