| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 332211704 | SEGURO VIAGEM | 7.127,71 | 1.496,90 | 0,00 | 8.624,61 |
| 04.abril | 2019 | 3322118 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONMENDAS | 42.857,62 | 9.261,68 | 11,14 | 52.108,16 |
| 04.abril | 2019 | 332211801 | FRETES E CARRETOS | 26.698,34 | 1.067,82 | 0,00 | 27.766,16 |
| 04.abril | 2019 | 332211802 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 16.159,28 | 8.193,86 | 11,14 | 24.342,00 |
| 04.abril | 2019 | 3322119 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.106.046,24 | 470.995,53 | 7.733,26 | 1.569.308,51 |
| 04.abril | 2019 | 332211901 | JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS | 150.716,99 | 44.561,82 | 273,26 | 195.005,55 |
| 04.abril | 2019 | 332211902 | MIDIAS DIGITAIS | 116.270,08 | 35.666,70 | 0,00 | 151.936,78 |
| 04.abril | 2019 | 332211903 | RÁDIO | 91.001,22 | 34.748,01 | 0,00 | 125.749,23 |
| 04.abril | 2019 | 332211904 | TELEVISÃO | 105.117,94 | 18.975,00 | 0,00 | 124.092,94 |
| 04.abril | 2019 | 332211905 | VÍDEO/SOM/IMAGEM | 174.895,08 | 67.397,02 | 0,00 | 242.292,10 |
| 04.abril | 2019 | 332211906 | PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL | 272.011,71 | 8.820,00 | 7.460,00 | 273.371,71 |
| 04.abril | 2019 | 332211907 | BRINDES INSTITUCIONAIS | 3.472,10 | 0,00 | 0,00 | 3.472,10 |
| 04.abril | 2019 | 332211908 | CALL CENTER | 109.360,02 | 0,00 | 0,00 | 109.360,02 |
| 04.abril | 2019 | 332211909 | CAMISAS E BONÉS | 81.201,10 | 260.826,98 | 0,00 | 342.028,08 |
| 04.abril | 2019 | 332211910 | OUTDOOR E BUSDOOR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
