| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA | 0,00 | 726,80 | 726,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CRATO | 1.047,00 | 1.728,00 | 681,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | PAULA YEMANJA SILVA TORRES 74841980300 | 0,00 | 7.000,00 | 8.200,00 | 1.200,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI | 0,00 | 8.445,85 | 8.445,85 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | WALFRIDO PEREIRA DA SILVA 38048779315 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | ANTONIO FAUSTINO MAIA NETO - ME | 4.012,68 | 4.012,68 | 3.344,95 | 3.344,95 |
| 04.abril | 2019 | 2,1131E+11 | CLARO S.A. (0161-40) | 0,00 | 0,00 | 11.733,39 | 11.733,39 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES | 856.812,00 | 856.812,00 | 376.790,27 | 376.790,27 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 329.138,00 | 329.138,00 | 233.133,66 | 233.133,66 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM | 143.019,26 | 143.019,26 | 47.014,92 | 47.014,92 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 306.227,00 | 306.227,00 | 210.222,66 | 210.222,66 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 48.696,00 | 48.696,00 | 48.696,00 | 48.696,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO | 259.939,00 | 259.939,00 | 163.934,66 | 163.934,66 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS) | 44.186,00 | 44.186,00 | 44.186,00 | 44.186,00 |
| 04.abril | 2019 | 2,1222E+13 | ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR | 16.010,00 | 16.010,00 | 16.010,00 | 16.010,00 |
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