| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 14.824,38 | 14.824,38 | 11.071,22 | 11.071,22 |
| 04.abril | 2019 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 8.016,30 | 8.016,32 | 7.574,65 | 7.574,63 |
| 04.abril | 2019 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.529,97 | 2.533,18 | 2.911,01 | 2.907,80 |
| 04.abril | 2019 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 16.210,52 | 16.210,56 | 8.148,50 | 8.148,46 |
| 04.abril | 2019 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 4.180,36 | 4.180,36 | 2.823,51 | 2.823,51 |
| 04.abril | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 849,45 | 849,45 | 1.339,40 | 1.339,40 |
| 04.abril | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 0,00 | 0,00 | 355,57 | 355,57 |
| 04.abril | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 |
| 04.abril | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 250,00 | 210,00 | 65,00 | 105,00 |
| 04.abril | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 04.abril | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.813.321,20 | 9.589.546,14 | 8.699.871,94 | 3.923.647,00 |
| 04.abril | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 4.004.655,81 | 8.601.706,73 | 7.761.671,91 | 3.164.620,99 |
| 04.abril | 2019 | 21131011028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 1.742,11 | 1.742,11 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 21131011044 | CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA ( 0001-34 ) | 1.469,64 | 3.549,64 | 2.080,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 4.166,79 | 4.412,86 | 4.412,86 | 4.166,79 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
