| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 540.260,27 | 0,00 | 38.934,02 | 579.194,29 |
| 04.abril | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.113.002,31 | 21.846,51 | 389.153,76 | 1.480.309,56 |
| 04.abril | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.027.372,31 | 21.846,51 | 360.424,11 | 1.365.949,91 |
| 04.abril | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 85.630,00 | 0,00 | 28.729,65 | 114.359,65 |
| 04.abril | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 310.832,19 | 319.891,08 | 336.110,71 | 327.051,82 |
| 04.abril | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 310.832,19 | 319.891,08 | 336.110,71 | 327.051,82 |
| 04.abril | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 5.925,67 | 5.925,67 | 9.227,26 | 9.227,26 |
| 04.abril | 2019 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 0,00 | 0,00 | 797,11 | 797,11 |
| 04.abril | 2019 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 85,86 | 85,86 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 21121062378 | FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 64,64 | 64,64 | 32,32 | 32,32 |
| 04.abril | 2019 | 21121064994 | ISELETRICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 |
| 04.abril | 2019 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 150,15 | 150,15 | 1.103,17 | 1.103,17 |
| 04.abril | 2019 | 2112107 | ISS | 115.686,17 | 123.248,25 | 120.838,68 | 113.276,60 |
| 04.abril | 2019 | 21121070151 | SESC-CENTRO | 3.253,39 | 3.475,26 | 8.435,16 | 8.213,29 |
| 04.abril | 2019 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 14.390,09 | 14.424,31 | 16.063,71 | 16.029,49 |
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