| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.468.100,17 | 330.004,96 | 137.263,70 | 1.660.841,43 |
| 03.março | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 37.426,95 | 423.315,80 | 391.743,73 | 68.999,02 |
| 03.março | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 12.657,63 | 6.736,96 | 10.353,52 | 9.041,07 |
| 03.março | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 33.169,64 | 25.513,03 | 36.328,27 | 22.354,40 |
| 03.março | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 15.667,67 | 10.425,82 | 9.375,87 | 16.717,62 |
| 03.março | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 4.885.579,64 | 2.069.745,35 | 3.780.513,95 | 3.174.811,04 |
| 03.março | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.923.360,91 | 695.834,47 | 899.284,95 | 1.719.910,43 |
| 03.março | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 10.641,79 | 10.535,00 | 12.853,29 | 8.323,50 |
| 03.março | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 03.março | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 20,00 | 124,00 | 20,00 | 124,00 |
| 03.março | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 03.março | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 6.861,49 | 0,00 | 6.861,49 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 5.153,33 | 0,00 | 5.153,33 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 11211032001 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 15.458,29 | 0,00 | 0,00 | 15.458,29 |
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