| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -349.842,39 | 4.735.038,96 | 4.697.710,90 | -387.170,45 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 0,00 | 664,00 | 0,00 | -664,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.339.677,45 | 2.091.833,23 | 2.218.955,04 | -4.212.555,64 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.309,93 | 13.405,74 | 12.000,09 | -13.715,58 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -58.933,49 | 31.349,94 | 34.205,94 | -56.077,49 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.170.295,39 | 292.062,13 | 117.936,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -1.462,00 | 1.798,00 | 2.263,00 | -997,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -395.821,19 | 0,00 | 0,00 | -395.821,19 |
| 03.março | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -49.934,57 | 36.520,15 | 38.263,61 | -48.191,11 |
| 03.março | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 03.março | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -15.272.536,10 | 14.891.162,50 | 15.250.829,81 | -14.912.868,79 |
| 03.março | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 599.776,89 | 28.708,59 | 49.963,60 | 621.031,90 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -13.145,10 | 141.241,71 | 57.345,01 | -97.041,80 |
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