| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 177.236,01 | 9.445,13 | 177.236,01 | 9.445,13 |
| 03.março | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 32.822,10 | 0,00 | 10.940,70 | 21.881,40 |
| 03.março | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 14.489.480,03 | 14.417.758,94 | 14.489.480,03 | 14.417.758,94 |
| 03.março | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -818.897,71 | 38.088,59 | 58.986,71 | -839.795,83 |
| 03.março | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 272.209,99 | 482.852,89 | 512.517,28 | 242.545,60 |
| 03.março | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 93.657,00 | 69.235,91 | 5.158,77 | 157.734,14 |
| 03.março | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 70.995,02 | 12.652,41 | 10.396,82 | 73.250,61 |
| 03.março | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 111.823,27 | 128.966,50 | 211.618,47 | 29.171,30 |
| 03.março | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 14.012,76 | 14.250,59 | 14.012,76 | 14.250,59 |
| 03.março | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 29.365,96 | 44.473,49 | 29.365,96 | 44.473,49 |
| 03.março | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 46.744,11 | 0,00 | 9.304,76 | 37.439,35 |
| 03.março | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 12.400,35 | 31.490,00 | 0,00 | 43.890,35 |
| 03.março | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 13.447,73 | 9.347,73 | 4.100,00 |
| 03.março | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 43.286.556,14 | 0,00 | 4.579.808,62 | 38.706.747,52 |
| 03.março | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 49.820,65 | 1.397,09 | 2.489,92 | 48.727,82 |
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