| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -141.035,53 | 10.245,17 | 10.073,68 | -141.207,02 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -871.001,63 | 49.889,77 | 49.051,86 | -871.839,54 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -158.938,61 | 0,00 | 9.357,09 | -149.581,52 |
| 03.março | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -616.434,26 | 11.023,68 | -611.346,10 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -72.296,75 | 10.598,16 | 13.201,90 | -69.693,01 |
| 03.março | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | -85.599,86 | 1.525,00 | -144.908,37 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -136.302,24 | 337.880,15 | -179.575,98 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -29.560,17 | 16.370,81 | 27.847,73 | -18.083,25 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS | -7.541,87 | 0,00 | 3.239,57 | -4.302,30 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | FECOMERCIO | 0,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | -280,00 | 0,00 | -280,02 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO | -409,50 | 0,00 | 409,50 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1,1381E+11 | DEBITO SERVIDOR SESC | -22.575,91 | 996,43 | 1.380,93 | -22.191,41 |
| 03.março | 2023 | 1,1382E+11 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -249.742,80 | 151.894,01 | 122.972,64 | -278.664,17 |
| 03.março | 2023 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO | -28.006,23 | 18.201,28 | 6.284,80 | -39.922,71 |
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