| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 11911010102 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 57.576,77 | 7.138,35 | 8.751,97 | 55.963,15 |
| 03.março | 2024 | 11941010101 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| 03.março | 2024 | 11971010102 | VALE TRANSPORTES | 129.023,36 | 140.204,90 | 131.762,80 | 137.465,46 |
| 03.março | 2024 | 11981010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 2.753,19 | 0,00 | 440,20 | 2.312,99 |
| 03.março | 2024 | 11981010102 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 511.478,38 | 14.664,83 | 85.444,03 | 440.699,18 |
| 03.março | 2024 | 11981010103 | APROPRIACAO IPTU | 42.162,33 | 0,00 | 4.216,23 | 37.946,10 |
| 03.março | 2024 | 11981010104 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 0,00 | 201,24 | 50,31 | 150,93 |
| 03.março | 2024 | 11981010105 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 827,92 | 1.013,69 | 342,37 | 1.499,24 |
| 03.março | 2024 | 11981010106 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | 28.579,33 | 10.612,45 | 3.802,14 | 35.389,64 |
| 03.março | 2024 | 11981020101 | VALORES EM TRANSICAO | 63.829,03 | 30.883,97 | 13.676,59 | 81.036,41 |
| 03.março | 2024 | 11981020102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 65.720,05 | 3.203,74 | 829,17 | 68.094,62 |
| 03.março | 2024 | 12111010201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.583.199,90 | 0,00 | 0,00 | 2.583.199,90 |
| 03.março | 2024 | 12121990103 | SALARIO MATERNIDADE | 3.154.898,12 | 0,00 | 0,00 | 3.154.898,12 |
| 03.março | 2024 | 12121990104 | SALARIO FAMILIA | 353.811,46 | 0,00 | 0,00 | 353.811,46 |
| 03.março | 2024 | 12121990105 | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR LONGO PRAZO | 123,78 | 0,00 | 0,00 | 123,78 |
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