| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 877.500,71 | 472.419,57 | 0,00 | 1.349.920,28 |
| 03.março | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 255.541,81 | 129.227,81 | 0,00 | 384.769,62 |
| 03.março | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 415.395,12 | 213.732,18 | 14.411,21 | 614.716,09 |
| 03.março | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 16.996,40 | 6.142,20 | 706,00 | 22.432,60 |
| 03.março | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 6.403,20 | 2.456,88 | 282,40 | 8.577,68 |
| 03.março | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 7.080,00 | 1.660,00 | 0,00 | 8.740,00 |
| 03.março | 2024 | 31321019804 | BOLSA DE ESTUDO | 27.701,82 | 9.581,53 | 0,00 | 37.283,35 |
| 03.março | 2024 | 31321019805 | AUXILIO CRECHE | 770,00 | 260,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 03.março | 2024 | 31911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 179.320,76 | 51.998,02 | 2.937,44 | 228.381,34 |
| 03.março | 2024 | 31911010301 | 13º SALARIO INDENIZADO | 15.932,23 | 4.775,50 | 0,00 | 20.707,73 |
| 03.março | 2024 | 31911010401 | MULTAS RESCISORIAS | 251.850,61 | 74.831,77 | 0,00 | 326.682,38 |
| 03.março | 2024 | 31911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 527.159,67 | 0,00 | 0,00 | 527.159,67 |
| 03.março | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 8.748,57 | 1.132,46 | 0,00 | 9.881,03 |
| 03.março | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 386.595,35 | 337.327,04 | 69.018,63 | 654.903,76 |
| 03.março | 2024 | 33111010102 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 22.707,44 | 2.377,26 | 0,00 | 25.084,70 |
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