| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 33111010402 | MATERIAL DIDATICO | 68.690,89 | 222.411,29 | 0,00 | 291.102,18 |
| 03.março | 2024 | 33111010403 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | 4.495,13 | 21.559,14 | 0,00 | 26.054,27 |
| 03.março | 2024 | 33111010501 | GENEROS ALIMENTICIOS | 6.877.632,93 | 5.401.907,56 | 1.660.300,94 | 10.619.239,55 |
| 03.março | 2024 | 33111010502 | BEBIDAS | 329.420,55 | 279.026,62 | 83.108,79 | 525.338,38 |
| 03.março | 2024 | 33111010601 | MATERIAL DE EVENTOS | 133.269,00 | 43.365,24 | 0,00 | 176.634,24 |
| 03.março | 2024 | 33111010602 | PROJETOS PARA ATIVIDADES FINS | 12.666,90 | 288,60 | 0,00 | 12.955,50 |
| 03.março | 2024 | 33111019901 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 5.203,82 | 0,00 | 0,00 | 5.203,82 |
| 03.março | 2024 | 33111019902 | FARDAMENTOS | 104.039,39 | 6.372,50 | 0,00 | 110.411,89 |
| 03.março | 2024 | 33111019903 | RACAO PARA SEMOVENTES | 2.059,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,00 |
| 03.março | 2024 | 33211010101 | DIARIAS DE EMPREGADOS | 206.587,10 | 206.882,47 | 7.189,90 | 406.279,67 |
| 03.março | 2024 | 33221010103 | AULAS E OFICINAS PESSOA FISICA | 26.453,39 | 10.938,29 | 0,00 | 37.391,68 |
| 03.março | 2024 | 33221010202 | SERVICOS LIMPEZA/PORTARIA/SEGURANCA REAL.P/PF | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| 03.março | 2024 | 33221010204 | CACHES E APRESENTACOES ARTISTICAS PF | 34.270,32 | 14.795,00 | 0,00 | 49.065,32 |
| 03.março | 2024 | 33221010205 | SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO PF | 15.654,18 | 0,00 | 0,00 | 15.654,18 |
| 03.março | 2024 | 33221010206 | SERVICO APOIO E ATENDIMENTO AO PUBLICO PF | 38.037,27 | 10.257,43 | 0,00 | 48.294,70 |
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