| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 1.063.523,45 | 9.669,30 | 563.551,28 | 1.617.405,43 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 77.233,60 | 5.376,45 | 116.974,57 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 885.253,68 | 30.845,45 | 49.300,91 | 903.709,14 |
| 03.março | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.007.252,48 | 5.501.676,83 | 5.552.802,88 | 5.058.378,53 |
| 03.março | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 546.317,74 | 558.930,21 | 568.874,06 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 1.451.198,40 | 1.458.578,95 | 418.945,29 | 411.564,74 |
| 03.março | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 544.616,06 | 583.255,47 | 527.452,41 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 4.380.428,24 | 18.580.418,36 | 18.968.535,46 | 4.768.545,34 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CRATO | 5.687,88 | 5.687,88 | 3.349,69 | 3.349,69 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER IBIAPINA | 577,48 | 577,48 | 255,54 | 255,54 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 9.422,74 | 9.422,74 | 4.357,94 | 4.357,94 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | ISS A RECOLHER SESC ITAPIPOCA | 835,23 | 835,23 | 2.125,62 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 13.644,89 | 13.702,14 | 13.940,65 | 13.883,40 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 3.489,79 | 3.712,05 | 4.836,01 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 2.302,64 | 2.302,64 | 6.868,65 | 6.868,65 |
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