| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 10.990,74 | 5.206,25 | 0,00 | 16.196,99 |
| 03.março | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 214.124,16 | 116.674,17 | 0,00 | 330.798,33 |
| 03.março | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 121.250,00 | 28.030,00 | 0,00 | 149.280,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 8.826,00 | 3.032,50 | 0,00 | 11.858,50 |
| 03.março | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 119.549,20 | 56.486,61 | 0,00 | 176.035,81 |
| 03.março | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 912,00 | 860,00 | 0,00 | 1.772,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010709 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 80.331,50 | 2.860,00 | 0,00 | 83.191,50 |
| 03.março | 2024 | 33231010711 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 22.049,00 | 10.519,00 | 0,00 | 32.568,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010712 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 9.025,00 | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 |
| 03.março | 2024 | 33231010801 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 63.963,20 | 1.646,35 | 0,00 | 65.609,55 |
| 03.março | 2024 | 33231010802 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 5.478,92 | 289,00 | 0,00 | 5.767,92 |
| 03.março | 2024 | 33231010803 | ASO/EXAMES MEDICOS | 4.920,00 | 29.237,50 | 0,00 | 34.157,50 |
| 03.março | 2024 | 33231010901 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 937.043,16 | 141.416,00 | 1.000,00 | 1.077.459,16 |
| 03.março | 2024 | 33231010902 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 361.786,26 | 60.079,81 | 3.828,81 | 418.037,26 |
| 03.março | 2024 | 33231010903 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 408.833,55 | 210.896,96 | 0,00 | 619.730,51 |
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